by Elke belegger wil een voorsprong nemen en de markt verslaan, en er zijn tal van strategieën die kunnen helpen bij deze ongetwijfeld moeilijke onderneming.
Een voor de hand liggend spelplan is om in de voetsporen te treden van de investerende titanen van Wall Street, en Ken Griffin past zeker in die categorie. De miljardair heeft niet alleen een tien jaar lange staat van dienst op het gebied van beleggen, maar zijn Citadel-hedgefonds heeft het afgelopen jaar ook winst gemaakt – zelfs een Wall Street-record van $ 16 miljard – te midden van een algemene achtergrond van moeilijke omstandigheden op de bearmarkt. Het is dus zeker de moeite waard om de transacties van de oprichter en CEO van de Citadel Investment Group in de gaten te houden.
Onlangs heeft Griffin twee namen geladen en hebben we de TipRanks-database geopend om de feiten over het paar te krijgen en erachter te komen wat Wall Street-analisten van deze aandelen vinden. Het blijkt dat niet alleen Griffin hier vertrouwen toont; beide worden ook beoordeeld als sterke aankopen volgens de consensus van analisten. Laten we dus eens kijken naar wat hen op dit moment tot aantrekkelijke toevoegingen aan een portfolio maakt.
270 biljoen (TSVT)
We verhuizen naar biotech voor onze eerste door Griffin gesteunde voorraad. 2seventy bio is een bedrijf met een missie om het kankerzorglandschap te transformeren en patiënten in nood te helpen. Dit zou worden bereikt door de snelle ontwikkeling van kankertherapieën, vandaar de naam – volgens het bedrijf verwijst 2seventy naar de “maximale snelheid van het menselijk denken”. Dat gebeurt met 270 mijl per uur.
Het uiteindelijke doel van een biotechbedrijf is het succesvol ontwikkelen en verkrijgen van FDA-goedkeuring voor een nieuw medicijn, een prestatie die maar weinigen kunnen evenaren. 2seventy heeft deze mijlpaal echter al bereikt met het medicijn Abecma, ontwikkeld in samenwerking met Bristol Myers. In maart 2021 keurde de FDA Abecma goed als de eerste op cellen gebaseerde gentherapie voor de behandeling van multipel myeloom. Als onderdeel van hun partnerschap zullen beide bedrijven de winsten en verliezen in verband met het medicijn gelijkelijk delen binnen de VS.
De verkoop lijkt goed te gaan. Bristol Myers meldde dat het medicijn in het eerste kwartaal een omzet van $ 118 miljoen had, een stijging van 26% op jaarbasis.
De twee werken ook aan het uitbreiden van Abecma’s opdracht naar eerdere therapielijnen. Op basis van de fase 3 KarMMa-3-studie bij volwassenen met r/r MM die een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een anti-CD38 monoklonaal antilichaam kregen, keurde de FDA onlangs een aanvaarde sBLA (supplemental biologics license application) goed. voor Abecma; een PDUFA-datum is vastgesteld op 16 december 2023. Bovendien zijn de twee van plan om dit jaar een eerstelijns MM-onderzoek uit te voeren.
Griffin houdt duidelijk van wat hier wordt aangeboden. Hij kocht dat jaar 1.974.028 aandelen, waarmee hij zijn huidige belang in het bedrijf verhoogde tot 2.051.053 aandelen. Deze worden momenteel gewaardeerd op $ 21,12 miljoen, wat neerkomt op een belang van 4,1% in het bedrijf.
2seventy heeft ook fans gekregen in de analistengemeenschap. Onder hen is Wedbush-analist David Kidney Garden, die het aandeel beoordeelt als Outperform (dwz Buy), terwijl het koersdoel van $ 24 een opwaarts potentieel van 131% voor een jaar impliceert. (Klik hier om het trackrecord van Kidney Garden te bekijken)
De analist bevestigt zijn standpunt en schrijft: “De succesvolle toelating van Abecma tot 3L+ MM zou TSVT $ 200-300 miljoen aan bedrijfsopbrengsten kunnen opleveren over de periode 2024-2025. De sterke kaspositie van het bedrijf en een potentiële inkomstenstroom uit de goedkeuring van Abecma in eerdere behandelingslijnen zullen de ontwikkeling van zijn pijplijn tot 2026 ondersteunen. We verwachten updates van verschillende van zijn klinische en bijna-klinische programma’s in 2023…”
“We blijven geloven dat het belang van TSVT aanzienlijk ondergewaardeerd blijft en geloven dat het nu tijd is om TSVT te bezitten, vooruitlopend op Abecma’s waarschijnlijke sBLA-goedkeuring in 3L+ MM en datakatalysatoren uit de klinische pijplijn van het bedrijf”, vatte kidney garden samen.
Kidney Garden is niet de enige die grote winsten voorspelt. Het gemiddelde doel van The Street van $ 28,33 zorgt voor een nog beter rendement van 173% over 12 maanden. Bovendien zijn alle drie de recente beoordelingen positief, wat het aandeel een consensusbeoordeling geeft van Strong Buy. (Zien TSVT voorraadprognose)
Western Alliance Ban Corporation (WALVIS)
Het volgende door Griffin gesteunde aandeel dat hier in de schijnwerpers staat, is Western Alliance Bancorporation. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Phoenix, Arizona, met activa van meer dan $ 65 miljard, is er trots op een van de best presterende banken in de VS te zijn en heeft de onderscheidingen om die claim te staven. Zowel American Banker als Bank Director rangschikten het als de best presterende grote bank met activa van meer dan $ 50 miljard in 2021, terwijl het bedrijf op de 13e plaats staat op de Forbes ‘2023-lijst van America’s Best Banks.
De belangrijkste dochteronderneming van het bedrijf is Western Alliance Bank, maar andere dochterondernemingen zijn onder meer de retailgerichte Bank of Nevada, Bridge Bank, een commerciële bank gevestigd in de San Francisco Bay Area, en First Independent Bank, een retailbank in het westen van Nevada.
Tegen de achtergrond van verschillende bankfaillissementen boekte het bedrijf sterke resultaten in de onlangs gepubliceerde Q1-verklaring. Adj. de netto-omzet steeg jaar op jaar met 28,2% tot $ 712,2 miljoen, terwijl adj. De winst per aandeel steeg van $ 2,22 in het eerste kwartaal van 2022 naar $ 2,30. Beide statistieken overtreffen de verwachtingen van Street. Belangrijk is dat de deposito’s zich tegen het einde van het kwartaal stabiliseerden, zelfs toen het bedrijf te maken kreeg met een buitensporige netto-uitstroom van deposito’s direct na andere bankfaillissementen.
Maar ondanks de sterke resultaten in het eerste kwartaal en de stijging van de winst na de winst, is het aandeel het slachtoffer geworden van de ellende in de banksector en hebben de aandelen dit jaar tot nu toe 39% van hun waarde verloren.
Toch moet Griffin hier veel waarde in zien. Na dit jaar 4.468.967 aandelen te hebben gekocht, is zijn huidige eigendomsbelang in het bedrijf 5,3%, wat neerkomt op 5.781.968 aandelen ter waarde van $ 198,26 miljoen.
In navolging van het vertrouwen van Griffin verwelkomt Truist-analist Brandon King de “inspanningen van het bedrijf om de balans te herpositioneren”, waarbij hij opmerkt dat WAL er goed voor staat, ondanks de begrijpelijke zorgen van beleggers.
“Het bedrijf bevindt zich nu in een veel sterkere positie met stabilisatie van deposito’s, verbeterde liquiditeit en een zichtbaar pad naar kapitaalniveaus op zijn minst gelijkwaardig niveau”, aldus King. “Bovendien zou de toegenomen focus van het bedrijf op meer winstgevende leningen moeten resulteren in lagere impliciete kapitaalkosten in vergelijking met eerdere hogere groeiambities. We zijn echter nog steeds van mening dat sommige beleggers terughoudend zullen zijn om aandelen te kopen vanwege het potentiële kredietrisico en de toegenomen economische onzekerheid, maar we blijven geloven dat de verliezen op de middellange termijn beheersbaar zullen zijn en lager dan die van de concurrentie. Wij geloven dat deze dynamiek een zeer aantrekkelijk instappunt vertegenwoordigt…”
Deze opmerkingen versterken King’s koopadvies, terwijl het koersdoel van $ 65 ruimte maakt voor een rendement van 91% over 12 maanden. (Klik hier om King’s staat van dienst te zien)
De meesten zijn het eens met deze stelling. Het aandeel handhaaft een sterke koopconsensusscore op basis van 10 kopen vs. 3 houden. Analisten verwachten dat de aandelen het komende jaar met 54% zullen stijgen, aangezien het mediane doel $ 52,95 is. (Zien WAL Voorraadvoorspelling)
Ga voor geweldige ideeën voor aandelenhandel tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks’ Best Stocks to Buy, een onlangs gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks samenbrengt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is alleen voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een investering doet.
