by Of u nu een ervaren handelaar of een beginner bent, het oudste economische advies is nog steeds van toepassing: koop laag en verkoop hoog. De uitdaging is het bepalen van het juiste moment om ondergewaardeerde aandelen te kopen of te hoge aandelen te verkopen.
Er zijn veel tekenen die wijzen op het kraken van deze code, maar een van de duidelijkste is handel met voorkennis. De insiders zijn bedrijfsleiders, toezichthouders van de bedrijven waarvan ze de posities “op de hoogte” houden. Daarom kan het volgen van hun transacties, vooral als ze in bulk kopen, waardevol inzicht geven in de potentiële richting van het bedrijf.
De bulkdeals verdienen altijd een nadere blik, dus hebben we TipRanks’ Insiders’ Hot Stocks-tool geopend om twee aandelen te vinden die beide het onderwerp waren van insider-aankopen ter waarde van meer dan een miljoen dollar.
Volgens analisten hebben deze aandelen een Buy-rating en bieden ze een aanzienlijk opwaarts potentieel. Bovendien zijn ze de afgelopen maanden afgebroken, waardoor ze aantrekkelijke investeringen zijn voor wie goedkoop wil kopen en mogelijk wil profiteren van een herstel.
Enphase-energie (ENPH)
We beginnen met Enphase Energy, een toonaangevende leverancier van residentiële zonne-energiesystemen. Het bedrijf produceert, verkoopt en installeert een volledig assortiment kleine tot middelgrote residentiële en commerciële zonnesystemen. Samen met de zonnesystemen produceert Enphase een volledige reeks hulptechnologieën die nodig zijn om de opwekking van zonne-energie te ondersteunen, van omvormers, die de gelijkstroom van fotovoltaïsche panelen omzetten in wisselstroom die klaar is voor het net, tot “slimme” batterijsystemen om stroom op te slaan voor later gebruik tijdens piekproductietijden.
Enphase heeft momenteel een enorm marktaandeelvoordeel ten opzichte van zijn concurrenten en domineert ongeveer 86% van de residentiële zonne-energiemarkt. Het bedrijf verstevigt zijn positie met de nuttige technologieën die nodig zijn om zijn kleine zonne-energieprojecten winstgevend te maken. De technische oplossingen stoppen niet bij omvormers en slimme batterijen; Enphase-klanten kunnen stroombelastingen regelen en zelfs de stroomverdeling tussen huishoudelijke apparaten of kleine zakelijke machines.
Ondanks de sterke productlijn en de dominante marktpositie van Enphase, is de voorraad van het bedrijf dit jaar tot nu toe met 38% gedaald. Een groot deel van de daling kwam na de publicatie van de financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2023. Hoewel de boven- en onderkant de verwachtingen overtroffen, bleven de omzetvooruitzichten van het bedrijf voor het tweede kwartaal achter bij de schattingen van Street. Het management had voor het tweede kwartaal een omzet voorspeld van tussen de $700 miljoen en $750 miljoen, terwijl analisten hadden gerekend op $762 miljoen. Deze teleurstellende voorspelling leidde tot bezorgdheid bij marktwaarnemers over een mogelijke vertraging van de vraag naar zonne-energieproducten.
De plotselinge daling van de aandelenkoers van Enphase leek insiders of Wall Street-analisten niet ongerust te maken. Enphase-bestuurslid Thurman Rodgers heeft sinds de rapportage over het eerste kwartaal voor twee miljoenen dollars ENPH-aankopen gedaan, in totaal 60.800 aandelen die hem samen meer dan $ 10 miljoen hebben gekost.
Van analisten bij The Street kunnen we een glimp opvangen van Corinne Blanchard van Deutsche Bank, die over Enphase schrijft: “We blijven kopers van het aandeel, vooral na de scherpe neergang [last week], waarvan we vonden dat het overdreven was. We blijven positief over het aandeel met een sterke groei in Europa die eventuele zwakte op de Amerikaanse Resi-markt zou compenseren, maar wat nog belangrijker is, we waarderen de aanwezigheid van de Amerikaanse productie.”
De opmerkingen van Blanchard komen met een koopadvies en een koersdoel van $240, wat duidt op een opwaarts potentieel van 46% voor ENPH over een jaar. (Klik hier om het trackrecord van Blanchard te bekijken)
Over het algemeen zijn de stieren zeker nog steeds actief voor Enphase, dat 25 recente beoordelingen van analisten heeft, waaronder 21 koop, 3 houd en een enkele verkoop. De aandelen zijn geprijsd op $ 164,20 en hun gemiddelde koersdoel van $ 263,68 is zelfs optimistischer dan Blanchard beweert, wat een opwaarts potentieel van ~ 61% voor het komende jaar impliceert. (Zien ENPH voorraadprognose)
Cleveland Kliffen (CLF)
Van zonne-energie gaan we naar de ijzer- en staalindustrie. Cleveland-Cliffs is een van de grootste producenten van platstaal in de Amerikaanse staalindustrie en vormt een aanvulling op het vlakstaalproduct met een gevarieerd portfolio van andere staalproducten. Het bedrijf staat in de industrie bekend om zijn metaalstansen, gereedschappen en productie van buisvormige componenten en is een belangrijke leverancier van staalproducten aan de auto-industrie.
Naast afgewerkt staal houdt Cleveland-Cliffs zich ook bezig met ijzerwinning en ijzererts. Het bedrijf heeft eigendommen en mijnen in het Upper Peninsula van Michigan en het noorden van Minnesota die actief ijzererts produceren, en een andere mijnsite in West Virginia produceert cokeskolen van industriële kwaliteit, een integraal onderdeel van het staalproductieproces. Aanvullende faciliteiten voor het omzetten van ruwe steenkool in bruikbare cokes bevinden zich in Ohio, West Virginia en Pennsylvania. De volledige productlijn van Cleveland-Cliffs vindt toepassingen in een breed scala van industrieën, waaronder apparaten, auto’s, industriële apparatuur, bouw, energie, productie en verpakking.
Vorige week maakte Cleveland-Cliffs zijn winstresultaten voor het eerste kwartaal van 2023 bekend. De omzet van het bedrijf bedroeg $ 5,3 miljard, een daling van 11% op jaarbasis, maar overtrof de prognoses met $ 90 miljoen. In niet-GAAP-termen was de winst per aandeel een verlies van 11 cent, een aanzienlijke daling ten opzichte van de winst per aandeel van vorig jaar van $ 1,50. De winst in het eerste kwartaal overtrof de prognoses echter met een cent, wat een verbetering laat zien ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022, dat een verlies van 41 cent per aandeel boekte.
Ondanks het verslaan van de voorspellingen in dit laatste winstrapport, zijn de CLF-aandelen 32% gedaald ten opzichte van hun hoogtepunt in maart. Tegenwind die tegen het aandeel drukt, is onder andere de vrees voor een recessie later dit jaar. Aan de positieve kant ziet het bedrijf momenteel een sterke vraag naar zijn kernlijnen van warmgewalste, koudgewalste en gecoate staalproducten – een vraag die hoog genoeg is om een prijsstijging van ongeveer $ 100 per netto ton te ondersteunen.
Met dat in gedachten kunnen we ons wenden tot handel met voorkennis, waarbij we ontdekken dat verschillende bestuursleden aankopen van zes cijfers hebben gedaan. De meest opvallende aankoop kwam echter van CEO Lourenco Goncalves, die 100.000 aandelen kocht voor iets meer dan $ 1,496 miljoen.
In de ogen van Argus 5-sterrenanalist David Coleman is de huidige lage aandelenkoers een kans voor beleggers. Hij schrijft: “CLF presteert in het verleden beter dan de markt en de industrie en wordt geleid door een ervaren managementteam. De aandelenkoers van Cleveland-Cliffs is echter aanzienlijk gedaald, samen met die van zijn concurrenten, te midden van dalende metaalprijzen en zwakkere wereldwijde economische omstandigheden. We verwachten echter dat de vraag naar staal zal aantrekken naarmate de autosector zich herstelt… Wij zijn van mening dat de CLF-aandelen aantrekkelijk gewaardeerd zijn tegen de huidige prijzen van bijna $15…’
Om zijn standpunt te kwantificeren: Coleman heeft een koopadvies voor CLF-aandelen en zijn koersdoel van $ 20 geeft aan dat hij gelooft in een opwaarts potentieel van 30% in de komende 12 maanden. (Klik hier om Coleman’s staat van dienst te bekijken)
Over het algemeen omvatten de 8 meest recente beoordelingen van analisten op CLF 5 kopen en 3 vasthouden, wat een consensusbeoordeling is van Matig kopen. De aandelen zijn geprijsd op $ 15,38 en de gemiddelde richtprijs van $ 22,13 suggereert een opwaarts potentieel van ~ 44% over de periode van een jaar. (Zien CLF-voorraadprognose)
Ga voor geweldige ideeën voor aandelenhandel tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks’ Best Stocks to Buy, een tool die alle aandeleninzichten van TipRanks samenbrengt.
Vrijwaring: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de genoemde analisten. De inhoud is alleen voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een investering doet.
