by “Sell in May and go away” is misschien een bekende stelregel die beleggers vertelt om in deze tijd van het jaar een tijdje weg te blijven van de aandelenmarkt, maar als een voorspelling van de Bank of America uitkomt, willen beleggers er misschien een doen. – op de markt komen voordat het hete seizoen begint.
Dat komt omdat BofA technisch strateeg Stephen Suttmeier van mening is dat verschillende technische indicatoren suggereren dat de aandelenmarkt op het punt staat om in de zomer tot 5% te stijgen, dat wil zeggen, na aanvankelijk te hebben gezien dat sommige winsten daalden. Suttmeier adviseert om van de daling te profiteren door “een meid te kopen voor een zomervakantie”.
Dus in wezen een goed moment om aandelen op te laden die de laatste tijd zijn gedaald. Met dat in gedachten hebben we de TipRanks-database bekeken en 3 namen uitgekozen die de afgelopen maanden achteruit zijn gegaan, maar die ook een ander kenmerk delen; ze worden allemaal geclassificeerd als sterke aankopen volgens de consensus van analisten.
Laten we dus eens kijken naar de details van sommige aandelen die misschien gewoon te goedkoop zijn om te negeren in afwachting van een mogelijke ‘zomercrisis’.
ModivCare Inc. (MODV)
De eerste is ModivCare, een interessant zorgbedrijf. ModivCare is actief in de zorgsector en biedt niet-spoedeisend ziekenvervoer, bewaking op afstand, maaltijdbezorging en persoonlijke verzorging voor ambulante patiënten in thuiszorgsituaties. Het bedrijf biedt ook beoordelings- en zorgbeheerdiensten met als doel de patiëntresultaten op de lange termijn te verbeteren.
ModivCare bereikt zijn doel door de sociale determinanten van gezondheid aan te pakken en patiënten te helpen toegang te krijgen tot gezondheidszorg om kosten te besparen zonder afbreuk te doen aan behandelingen. De diensten van het bedrijf zijn patiëntgericht, maar lagere kosten en verpleegtijd bieden ook voordelen voor publieke en private betalers.
Dit aandeel bereikte zijn meest recente hoogtepunt in februari van dit jaar toen het ongeveer $ 110 per aandeel bereikte. Sindsdien is MODV sterk gedaald, 38% lager dan die piek.
Dat verlies kwam zelfs toen het bedrijf sterke resultaten rapporteerde voor het laatste kwartaal van 2022. ModivCare boekte een omzet van $ 653,9 miljoen, een stijging van 13% op jaarbasis – beter dan de verwachting met $ 35,5 miljoen. Het komt erop neer dat niet-GAAP-cijfers een aangepaste winst per aandeel van $ 2,11 per aandeel lieten zien, waarmee ze de richtlijnen met maar liefst 55 cent overtroffen.
De forward guidance was echter iets beneden verwachting. Het bedrijf publiceerde een omzetverwachting voor het volledige jaar 2023 van $ 2,575 miljard tot $ 2,6 miljard, vergeleken met een richtlijn van $ 2,61 miljard volgens The Street. Het bedrijf publiceert morgen voor beurs de resultaten over het eerste kwartaal.
Die verkoopgids stoort Jefferies-analist Brian Tanquilut niet, die over het aandeel schrijft: “De vooruitzichten van MODV lijken conservatief voor FY23, wat zou moeten leiden tot opwaartse winstverrassingen die zich vertalen in combinatie met een verbeterde FCF en een groeiversnellingsvooruitzichten voor CY24 zouden aandelen moeten toelaten om aandelen hoger te stuwen … Vooruitkijkend, verwacht orderwinsten in NEMT (niet-dringend medisch transport) om de versnelling van de EBITDA-groei van 24 te stimuleren.
Daartoe geeft Tanquilut het MODV-aandeel een koopadvies, samen met een koersdoel van $150, wat wijst op een sterke winst van 118% voor het aandeel in het komende jaar. (Klik hier om het trackrecord van Tanquilut te bekijken)
De mening van Jefferies over dit aandeel is geen uitbijter; MODV heeft 4 recente beoordelingen van analisten, allemaal positief, voor een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen worden verhandeld voor $ 69,33 en hun gemiddelde koersdoel van $ 153,25 impliceert een opwaarts potentieel van 121% in één jaar. (Zien MODV Voorraadprognose)
GitLab Inc. (GTLB)
Het volgende is GitLab, een technologiebedrijf dat een open-source DevSecOps-platform aanbiedt. Het innovatieve platform van GitLab biedt gebruikers de dubbele voordelen van verhoogde snelheid en efficiëntie, terwijl het rendement op de investering in het eindproduct wordt gemaximaliseerd. Gebruikers en medewerkers kunnen allemaal – en individuen of als groepen – bijdragen via de open-sourcecode, waardoor meer creativiteit mogelijk is bij het plannen, bouwen en implementeren van het platform. Het bedrijf gebruikt het “freemium”-model, dat alle gebruikers toegang geeft tot de basisdiensten en upgrades met een hogere waarde biedt voor betalende abonnementsgebruikers.
Het bedrijf bestaat al iets meer dan tien jaar en is in die tijd uitgegroeid tot meer dan 30 miljoen gebruikers. Dit totaal omvat meer dan 1 miljoen “actieve licentie”- of abonnementsgebruikers. GitLab heeft meer dan 3.300 codebijdragers die upgrades en toevoegingen aan de open source aanbieden, en het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 1.800 mensen in dienst.
Onlangs heeft GitLab nieuwe AI-gestuurde functies aangekondigd, samen met plannen om deze functies uit te breiden om beveiligingsproblemen te dichten. De nieuwe functie gebruikt natuurlijke taal om kwetsbaarheden uit te leggen aan gebruikers en programmeurs. In zijn verklaring benadrukte GitLab dat zijn AI-mogelijkheden zijn ontworpen om het eigen intellectuele eigendom van gebruikers binnen het open-sourceplatform te beschermen.
In maart maakte GitLab zijn resultaten bekend voor het vierde kwartaal en het volledige jaar van fiscaal 2023, dat eindigde op 31 januari. De algemene resultaten van het bedrijf waren solide en overtroffen de verwachtingen voor omzet en winst. De omzet bedroeg $ 122,9 miljoen, $ 3,3 miljoen meer dan verwacht en een indrukwekkende stijging van 58% op jaarbasis. Niet-GAAP-winsten van 3 cent per aandeel markeerden het derde achtereenvolgende kwartaal met bescheiden verliezen en versloeg de analistenvoorspelling met 11 cent.
Naast deze sterke verkoop- en winstcijfers zorgde GitLab ook voor solide retentiecijfers. Het bedrijf meldde 7.002 klanten met meer dan $ 5.000 aan jaarlijkse terugkerende inkomsten, een stijging van 52% op jaarbasis. Dat aantal omvatte klanten met een aanzienlijk hogere ARR – de categorie $ 100.000 + was jaar op jaar 42% hoger en de categorie $ 1 miljoen + 62%.
Dat is allemaal goed en wel, maar de gids van GitLab maakte geen indruk. Het bedrijf heeft een omzetverwachting voor het fiscale jaar 2024 vrijgegeven van $ 529 miljoen tot $ 533 miljoen, ruim onder de $ 586 miljoen waar The Street naar op zoek was.
Het aandeel zit in een neerwaartse trend sinds de piek in februari en de daling zette door na het winstrapport, resulterend in een algemeen verlies van 52%.
Toch gelooft Joel Fishbein van Truist bij het beoordelen van de vooruitzichten van GitLab dat dit aandeel een langetermijnplan is. De 5-sterrenanalist schrijft: “Tegen begin 2023 is GTLB geëvolueerd tot een verhaal met verschillende belangrijke bewegende delen die de volatiliteit van de aandelen hebben gestimuleerd. Investeerders blijven het concurrentielandschap voor hun DevOps-platformaanbod onderzoeken en de mogelijke veranderingen die zullen voortvloeien uit de acceptatie van grootschalige taalmodellen en AI in bredere zin. We zijn van mening dat, zoals bij veel opkomende technologieën, de impact van AI op korte termijn wordt overschat, en we zijn van mening dat de investeringen die GitLab doet in hun eigen AI-mogelijkheden zullen bijdragen aan platformadoptie op de lange termijn.”
Voortzetting van dit standpunt acht Fishbein het gepast om GTLB als een koop te beoordelen en tegelijkertijd een koersdoel van $ 50 vast te stellen om het potentieel voor een opwaartse beweging van 76% in de komende 12 maanden aan te geven. (Klik hier om het trackrecord van Fishbein te bekijken)
Toonaangevende technologiebedrijven zoals GitLab slagen er zelden in om de interesse van The Street-analisten te wekken, en dit aandeel heeft 15 recente analistenbeoordelingen gedeponeerd. Deze vallen uiteen in 12 kopen en 3 houden voor een sterke koopconsensusbeoordeling en het gemiddelde koersdoel van $ 45,38 impliceert een potentiële winst van 59% ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 28,62. (Zien GitLab-aandelenvoorspelling)
BRT Appartementen Maatschappij (BRT)
Als laatste op onze lijst staat een REIT, een vastgoedbevak. BRT Apartments richt zich op het bezitten, beheren, exploiteren en ontwikkelen van meergezinswoningen, voornamelijk op toplocaties van Sun Belt. Het bedrijf geeft prioriteit aan vastgoedacquisities en zoekt locaties die gestabiliseerd zijn, onderbeheerd zijn of potentieel hebben om te profiteren van kapitaalverbeteringen.
Het bedrijf zoekt acquisities in snelgroeiende regio’s, met name in de buurt van universiteiten, industrieparken en zakencentra – locaties die een katalysator zijn voor de vraag naar huurwoningen. Het “zoekscherm” van BRT is ontworpen voor panden met meer dan 200 huureenheden en een minimale kapitaalvereiste van $ 5 miljoen. Het bedrijf is zwaar geïnvesteerd in Carolinas, Georgia, Tennessee, Alabama en Texas. Volgens de cijfers heeft BRT 29 panden in 11 staten met in totaal 8.201 huurwoningen.
Als we naar de inkomsten van BRT kijken, zien we dat het bedrijf de laatste tijd voorop loopt. In zijn meest recente rapport voor Q4 ’22 rapporteerde BRT een omzet van $ 22,7 miljoen, in totaal slechts $ 25.600 meer dan verwacht en een stijging van 121% op jaarbasis. Per saldo boekte het bedrijf echter een beter resultaat. De winst werd gerapporteerd tegen een verlies van 22 cent per aandeel, maar de Street had een verlies van 37 cent per aandeel verwacht. Funds from operations, of FFO, een maatstaf voor de cashflow van het bedrijf, kwam uit op een gecorrigeerde 40 cent per verwaterd aandeel, meer dan genoeg om het huidige dividend van het bedrijf van 25 cent per aandeel te ondersteunen.
Dat dividend verdient een tweede blik. BRT heeft de uitbetaling in de afgelopen 6 jaar stapsgewijs verhoogd en de huidige uitbetaling van 25 cent per gewoon aandeel, op jaarbasis tot $ 1, levert een rendement op van 5,77%.
Ondanks de financiële successen en hoge dividendrendementen van BRT is het aandeel sinds de piek afgelopen februari met ongeveer 20% gedaald.
Dit heeft een kans geopend die JMP-analist Aaron Hecht beschrijft: “We blijven positief over portefeuilles die zijn blootgesteld aan sunbelt, zoals BRT, aangezien ze een buitensporige huurgroei en positieve vraag/aanbod-fundamentals blijven ervaren. We zijn met name gefocust op het woningverbod op de BRT-markten, wat volgens ons de eenheden van het bedrijf steeds aantrekkelijker maakt… BRT wordt momenteel verhandeld tegen een impliciete cap rate van 7,7%, wat volgens ons te laag is. Wij blijven kopers van het aandeel…”
Samen met zijn opmerkingen geeft Hecht BRT-aandelen een Outperform-rating (dwz Buy) en een koersdoel van $ 28, wat wijst op een opwaarts potentieel van 62% over een tijdshorizon van één jaar. (Klik hier om het trackrecord van Hecht te bekijken)
Er zijn hier in totaal 4 recente analistenrecensies en ze zijn allemaal positief, waardoor de consensus sterke koopbeoordeling voor BRT unaniem is. De handelsprijs van het aandeel van $ 17,27 en het gemiddelde koersdoel van $ 25,75 suggereren dat het aandeel de komende 12 maanden met 49% kan groeien. (Zien BRT Voorraadprognose)
Ga voor geweldige ideeën voor aandelenhandel tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks’ Best Stocks to Buy, een onlangs gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks samenbrengt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een investering doet.
